Криптовалютные стратегии (покупка и продажа) — Будь то криптовалюта, торговля валютой, акциями, товарами или драгоценными металлами, эти 3 стратегии помогут вам понять основы игры на фондовом рынке. Я разработал эти 3 стратегии, чтобы помочь новичкам и начинающим понять механику в двух словах. Поскольку я вырос на биткоине, а не на акциях, то здесь речь идет именно о цифровых валютах. Однако механизмы или стратегии одинаковы для этих 5 видов инвестиций: криптовалюта, торговля валютой, акции, товары или драгоценные металлы. Я бы исключил здесь ETF и индексные фонды, поскольку риски и колебания цен здесь значительно ниже.
Как вы можете инвестировать в криптовалюту? Инвестиционные стратегии
Для новичков и начинающих я бы подытожил, что такое фондовый рынок в целом и цифровая валюта в частности:
Оборонительный — покупка и удержание портфеля «известных» брендов
Оборонительная — покупка и удержание портфеля «новых» брендов
Активная торговля с TP, SL и размещением ордеров
Совет читателя: Какое приложение использовать для покупки и продажи акций, криптовалют и Co. Вот ответ! Моя рекомендация: торговое приложение. Торговля еще никогда не была такой простой!
Никаких инвестиционных советов или рекомендаций по покупке!
Вся приведенная здесь информация не является инвестиционным советом или рекомендацией к покупке. Все заявления являются моим общепринятым мнением. Я получил информацию из своего опыта в качестве частного инвестора. Данный отчет об опыте не может и не предназначен для замены личной инвестиционной консультации у профессионалов.
Стратегия 1: Известные бренды, удерживать в долгосрочной перспективе
Стратегия 1 является простой и самой «безопасной» формой инвестирования на фондовом рынке. Инвестируйте в известные акции. Самый простой способ сделать это — использовать ETF (индексные фонды). Они объединяют несколько ценностей из одной области. Например, индекс DAX, в который входят крупнейшие немецкие компании, зарегистрированные на бирже. Если вы вкладываете свои деньги здесь, вы распределяете свой капитал между различными компаниями в Германии. Это минимизирует ваши риски.
Но вы также можете сами покупать акции, которые были успешными в долгосрочной перспективе. Классические компании из DAX, если не отходить от примера, такие как Daimler, Adidas, Bayer или Deutsche Wohnen.
В области криптовалют сравнимы — важно: значительно более высокий риск — с Bitcoin или Ethereum. Затем вы держите эти покупки в своем портфеле в течение 1, 3 или 5 лет.
Стратегия 1 подытожена:
Покупайте известные, надежные (< 5 лет) ценности
Держать портфель в течение длительного времени (> 1 года)
Стратегия 2: Новые монеты и широкий инвестиционный портфель
Почему я нахожу монеты стоимостью менее 5 долларов такими интересными?
Вторая стратегия, которую я хочу вам представить, касается альтернатив монет. Под этим я подразумеваю монеты, которые появились только в последние 1-3 года. Еще одним фактором является то, что они должны быть зарегистрированы у крупных, известных брокеров. Это связано с тем, что цена криптовалюты создается спросом и предложением. Это означает, что только при наличии достаточного спроса (ассортимент брокеров) инвестиции будут прибыльными. Третий центральный аспект — это, конечно, само развитие цен, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.
Листинг у крупных брокеров
Относительно новые (< 3 лет)
Динамика цен на акции
Биткоин или альтернативы? Вот краткое объяснение того, что делает альтернативы столь привлекательными для меня лично в качестве инвестиционной возможности. Как я уже сказал, экономика — это психология. Монеты основаны исключительно на спросе и предложении.
Вопрос 1: Краткосрочное развитие +/- 6 месяцев
A) Какова вероятность того, что биткоин удвоится в ближайшие несколько месяцев? Таким образом, с нынешних $ 45 000 до $ 90 000
B) Какова вероятность того, что за тот же период новые монеты удвоятся и будут стоить менее $5?
Важно для новичков — Речь идет не о том, приносит ли одно значение прибыль/убыток $1,24 или $1,13. В конечном итоге речь идет об относительных изменениях (процентах), как и в случае с акциями. Какая бумага/валюта/монета/и т.д. подорожает на 5%, 6%, 7% и т.д. за 30 дней. В конечном счете, накопление богатства и максимизация прибыли — это не достижение конкретных ценностей. Вы можете легко сравнить между собой процентные доли различных инвестиций.
Вопрос 2: Долгосрочное развитие +/- 12 месяцев
A) Какова вероятность того, что биткоин достигнет десятикратной стоимости? После 10 лет на рынке.
B) Какова вероятность того, что относительно новая криптовалюта, такая как XTZ (Tezos), TRX (TRON), EOS или XLM (Stellar), увеличит свою стоимость в десять раз за тот же период времени?
Осознание риска: колебания цен
К чему вы определенно должны быть готовы, инвестируя в криптовалюту, так это к очень сильным колебаниям цен. В то время как акция может потерять 5 или 10%, криптовалюта может упасть на 30, 40 или 50%.
Если вы вложили 10 000 евро, а утром на вашем счету будет — 5 000, сохраняйте спокойствие!
Совет — Фондовый рынок всегда означает стратегию. Стратегия означает «точный план поведения». Для вас это означает простое утверждение:
Вы продаете с прибылью. Как правило, не стоит впечатляться краткосрочными колебаниями цен.
Советы по торговле криптовалютой: Мой топ-3
По причинам, указанным выше (риск), это так важно (для частных лиц):
Рассматривают криптовалюту как долгосрочную инвестиционную стратегию (от 3 месяцев до 3 лет)
Криптовалюта является частью инвестиционного портфеля (от 5 до 10%)
Диверсифицируйте свой портфель криптовалют так же, как и акции ETF (распределите капитал между несколькими монетами).
Вкратце, чтобы диверсифицировать свой инвестиционный портфель:
Криптовалюты все еще очень близки друг к другу. Поскольку биткоин является предполагаемой резервной валютой, цены на него растут и падают. Если вы распределяете портфель акций между несколькими публичными компаниями, обычно падает лишь часть ваших акций, то есть несколько бумаг, а не все. С криптовалютами движения рынка тесно связаны.
В целом:
Диверсифицируйте свой портфель!
Не покупайте только одну монету, распределите свой капитал между несколькими. Криптовалюты должны составлять лишь 5-10% вашего портфеля. Остальная часть состоит из инвестиционных альтернатив, таких как акции, ETF, сырьевые товары, драгоценные металлы, возможно, также ФИАТ-валюты и т.д.
Стратегия 3: Хохтиевский трейдинг
Накопление богатства с меньшим риском, предпочитая долгосрочные инвестиционные стратегии. Если вы хотите максимизировать свою прибыль, вы должны торговать каждый день и не останавливаться на достигнутом.
Здесь вы узнаете, как можно действовать еще более «профессионально»:
Трейдеры, осознающие высокий риск, используют весь свой капитал для совершения рискованных, но высокодоходных сделок. Одним из возможных вариантов являются криптовалюты, именно потому, что колебания цен на них очень велики.
Чем выше колебания цен, тем быстрее торговля
Так что речь идет о ежедневной, ежечасной покупке и продаже. В отличие от торговли акциями, это требует полного внимания, поскольку цена подвержена постоянным колебаниям. Ваша цель:
Получение целевой прибыли от разницы в подъемах и спадах
Объяснение торговли: фиксация прибыли, остановка потерь и маржа
Эти 4 аспекта здесь особенно важны:
Маржа (маржа прибыли брокера)
Тейк-профит (TP)
Стоп-лосс (SL)
Покупка планируется заранее
Если объяснять просто, то это работает следующим образом.
Маржа: комиссия брокера при покупке
Прежде всего, давайте поговорим о «марже». Как вы уже поняли, маржа — это норма прибыли вашего брокера (поставщика платформы, веб-сайта или приложения). Некоторые брокеры берут дополнительную плату за ордер в размере от 5 до 10 €. Однако в большинстве «современных» приложений вам больше не нужно платить за это, только за маржу.
Совет! Торговля без комиссии за заказы и без Марин? Если вы живете за пределами Германии, вы можете торговать с Робин Гудом (без рекламной ссылки)! Изюминка: Robinhood не требует маржинальной торговли. Я бы тоже хотел, но, к сожалению, у меня резиденция в Германии. К сожалению, в Германии мы не можем этого сделать. Пока нет. После тестирования всех приложений я торгую всем, от акций до ETF и криптовалют, с помощью Etoro.
Этот сбор за покупку обычно составляет около 2% от цены. Цена продажи — это фактическая стоимость. Цена покупки — это фактическая стоимость плюс маржа брокера.
Продажа: $100 (курс)
Покупка: $102 (включая маржу в $2)
Тейк-профит: фиксация прибыли
Как только вы покупаете, вы обычно устанавливаете 2 значения в качестве сделки. Ваш TP, т.е. «Take Profit», указывает, когда ваш ордер должен быть продан снова.
Простой пример — психологические значения, такие как $10 000 ценовое значение, $10 200 ценовое значение, $11 000 ценовое значение и т.д., когда мы говорим о биткоине. Для таких акций, как Tesla, это будет всего лишь $880, $890, затем снова $900.
Вы не можете предсказать, когда какой прыжок насколько высок, но вы можете угадать. Самые большие скачки обычно происходят на
X.5 — что-то около $9.50 или $15
X,0 — четные значения, например, 10$ или 200$
Колебания меньше при шаге X.1.
Как только акция или другой торгуемый объект достигает этих значений, многие трейдеры фиксируют прибыль, почему? Потому что многие так и делают. В результате цена снижается. Напоминание: спрос и предложение.
Если этот нисходящий ценовой скачок превышает маржу брокера, то автоматическая продажа через тейк-профит (TP) имеет смысл.
Таким образом, вы сможете снова купить монету по более низкой цене сразу после обвала цен. При такой покупке вы сразу устанавливаете новый TP и, таким образом, можете использовать небольшие колебания цен для максимизации своих активов.
Пример расчета: фиксация прибыли
Так работает игра «тейк-профит» и «маржа».
Вы покупаете за $150, имеете стоимость $147
Цена доходит до $200 (некоторые продают через TP автоматически, вы тоже).
Прибыль: $53, активы увеличиваются до $200
Цена снижается до $180
Вы покупаете за $200, имеете стоимость $196
Все остальные теперь стоят $180
Таким образом, вы лишь пытаетесь воспользоваться преимуществами роста цен. Таким образом, ваш капитал увеличивается шаг за шагом, не уменьшаясь из-за падения цен.
Благодаря увеличению вашего капитала, вы теперь владеете более высокой стоимостью.
Увеличение портфеля: + $ 16
Повторяйте этот шаг снова и снова.
Таким образом, вы защищаете свой капитал от падения цен (если ваши ценовые цели достигнуты в рамках инвестиционной стратегии).
Ваши активы увеличились на +$16 (несмотря на реинвестирование), т.е. на целых +10,6%.
Прибыль + $ 16
Относительная + 10,6 %
Большинство инвесторов не фиксируют эту прибыль. Именно здесь вы получаете дополнительную прибыль.
Стоп-лосс (SL): стоп-лосс
Принцип быстро объясняется. Стоп-лосс (SL) защищает вас от чрезмерных потерь.
Стоп-лосс — это аналог. Если криптовалюта падает ниже определенного значения, позиция автоматически продается. При обычной торговле акциями вы можете установить стоп-лосс на уровне 60%, 80%. Это означает, что если ценная бумага находится на уровне 60 или 80% от стоимости покупки, она продается.
Вы можете определить значения в любое время. Либо как конкретный вклад, либо как процентное значение.
Планируйте покупки заранее: покупайте дешевое на минимумах
Знаете ли вы пословицу: «Прибыль — в покупке»?
Вы можете купить финансовые продукты напрямую, т.е. выполнить «прямой заказ» или разместить заказ.
Прямой заказ (немедленно)
Размещенный заказ (заранее спланированный)
Вы можете купить криптовалюту напрямую или запланировать покупку заранее. Поэтому, если вы ожидаете, что криптовалюта упадет ниже определенной цены, вы можете запланировать покупку заранее, чтобы увеличить свою прибыль.
Допустим, биткоин сейчас находится на уровне $45 300 и стагнирует. У вас есть время для торговли, но вы считаете, что цена сегодня опустится ниже 45 000, возможно даже 44 800, так как на рынке почти нет импульса. Вместо прямой покупки по цене $45 300 вы размещаете ордер по цене $44 950. Если это произойдет, вы получите дополнительную прибыль в размере 0,77%.
Используя стратегию «высокий-низкий», вы можете получить еще больше прибыли в комбинации. Если этот предварительный заказ сработает 5 раз, ваши активы также увеличатся сами собой за счет увеличения активов в каждой отдельной сделке. Так сказать, сложные проценты, только в виде прибыли.
Торговля — 0,77 %
Торговля — 1,55 %
Торговля — 2,33 %
Торговля — 3,12 %
Торговля — 3,91 % (+0,06 %)
Продать + Купить: Торговый совет
Своими статьями и руководствами я хочу помочь вам сэкономить деньги! На своей первой сделке я заработал -5 500 евро за 1 час. Почему? Я хотел потренироваться быстро. Потому что, помимо моих компаний, у меня есть только утро и ночь для торговли.
Что такое квинтэссенция?
Объяснение «квантового процента»: Получение краткосрочной прибыли
Я придумал термин «квантовый интерес», чтобы прояснить это понятие. Мы не ждем большого конца, мы также используем небольшие скачки (движения цены), чтобы получить интерес (прибыль).
Квантовый скачок часто воспринимается как нечто большое. Однако на самом деле квантовый скачок — это наименьшая возможная единица в физике, проще говоря. Меньше любого вируса, меньше любого атома, меньше протона, даже меньше электрона.
Как вы уже узнали из статьи о торговых стратегиях, извлечение прибыли из небольших движений является хорошей стратегией для наращивания своих активов. Именно так вы получаете прибыль:
Прибыль от долгосрочного роста цен на акции и
Доходы от краткосрочных колебаний цен
Планирование времени продажи и новых покупок
Я сам построил эту таблицу, чтобы рассчитать, когда мне следует повторно войти в сделку после TP (тейк-профит; продажа акции/валюты/и т.д.). Для этого я вычитаю маржу x2 (т.е. торговый сбор трейдера). В eToro, например, вы платите примерно следующие комиссии (маржа) за сделку:
Криптовалюта: 3%
Акции: 0,2 %
Скачать: Продать / Купить стол
В моей таблице все выглядит следующим образом. В строке «Sell» вы вводите цену, на которой вы установили свой TP. Конечно, таблица также доступна для бесплатного скачивания для вас и сообщества:
Оповещение о ценах для торговли в реальном времени
Кроме того, я установил оповещение о ценах. Затем всегда немного ниже цены, обычно на 0,5 — 1% до моего TP. Таким образом, я могу разместить новый заказ сразу после продажи.
Совет! Вы также можете «покупать» автоматически! Для этого вы не размещаете свой заказ напрямую, а покупаете по определенной цене. Вы можете легко сделать это при покупке криптовалют, акций и т.д.
Вы можете использовать кредитное плечо практически для всех продуктов в торговых приложениях и у брокеров. Проще говоря, краткосрочный заем у брокера. Это увеличивает прибыль и (!) риск. Вы даете 1 000 $, берете кредитное плечо 10 и, таким образом, имеете 10 000 $ связанного капитала.
X10 = из 1,000 вы делаете 10,000
Примеры рычагов:
Сумма инвестиций
Рычаг
Торговля
5.000 $
1:1 / X1
5.000 $
5.000 $
1:2 / X2
10.000 $
5.000 $
1:5 / X5
25.000 $
5.000 $
1:10 / X10
50.000 $
5.000 $
1:20 / X20
100.000 $
5.000 $
1:30 / X30
150.000 $
Некоторые индексные фонды также автоматически имеют кредитное плечо, например, China 50.
Стратегии торговли: оценка рисков
Вы, вероятно, уже знаете о рисках, связанных с этими тремя видами торговли.
Оборонительный — покупка и удержание портфеля «известных» брендов
Оборонительная — покупка и удержание портфеля «новых» брендов
Активная торговля с TP, SL и размещением ордеров
Стратегия 1 — оборонительная, вы делаете ставку на «известные бренды» и держите отдельные акции в течение длительного времени, т.е. не менее 6 месяцев, а может даже 3 или 5 лет. Риск ниже в отношении стратегий 2 и 3.
Стратегия 2 фокусируется на новых ценностях. Неважно, криптовалюта или акции. Для криптовалют это означает покупку Bitcoin (BTC), Ethereum, Litecoin (LTC), Dash, а также XTZ (Tezos), TRX (TRON), EOS или XLM (Stellar) в портфель. Диверсифицируя различные активы, вы пытаетесь свести к минимуму риск невыполнения отдельных обязательств. Принцип работы индексного фонда. В качестве примера и сравнения с торговлей акциями, здесь вы бы сделали ставку на новые бренды, такие как Nio или Niu, в дополнение к Tesla как производителю электромобилей.
Стратегия 3 требует вашего постоянного внимания. Вы должны следить за ценами, их происхождением, развитием и текущей стоимостью. Только тогда вы сможете оценить, как будут развиваться индивидуальные ценности. Риск ошибок соответственно высок, если вы хотите торговать «на стороне».
А теперь главный вопрос:
Можете ли вы заработать много денег с помощью трейдинга?
В настоящее время мои торговые стратегии выглядят следующим образом: у меня есть 2 портфеля. Моя доходность на инвестиционном счете 1) составляет около 3,41%, а на 2) в настоящее время около 8,56% в месяц.
Инвестиционный счет (Стратегия 1)
Учебный торговый счет (стратегия 2/3)
Моя текущая торговая стратегия: 50 / 50
50 / 50 означает — один «серьезный» с акциями и ETFs и второй с акциями, ETFs, криптовалютой и иногда также товарами / драгоценными металлами. Так сказать: 1) мой инвестиционный счет и 2) мой счет для обучения торговле. Около 50% моего капитала находится в обоих.
Согласно описанию, моя доходность на инвестиционном счете 1) составляет около 3,41%, а на 2) в настоящее время около 8,56% в месяц. Ваш первый важный урок из вышеприведенных торговых стратегий также возвращается: % значения более важны, чем евро или доллары США.
Соответственно, вопрос «Можно ли заработать много денег на трейдинге?» можно выразить и в цифрах.
Развитие: долгосрочная торговля
Таким образом, инвестиции в размере $10 000 вырастают за один год, при этом ежемесячная доходность составляет 3,41%.
Инвестиции: $10 000
Капитал через 1 год: $13,983.81
Увеличение: + $ 3 983,81
Доходность / месяц: 3,41
Урожайность / год: 39,84 %
Капитал
Урожайность
Рост
10000,00
341,00
10341,00
10341,00
352,63
10693,63
10693,63
364,65
11058,28
11058,28
377,09
11435,37
11435,37
389,95
11825,31
11825,31
403,24
12228,56
12228,56
416,99
12645,55
12645,55
431,21
13076,76
13076,76
445,92
13522,68
13522,68
461,12
13983,81
Развитие: Ежедневная торговля
Таким образом, инвестиции в размере $10 000 вырастают за один год, при этом ежемесячная доходность составляет 8,56%.
Инвестиции: $10 000
Капитал через 1 год: $22 735,18
Увеличение: + $12,735.18
Урожайность / месяц: 8,56 %
Урожайность / год: 127,35
Внимание: Достичь такой доходности можно только с помощью 1) практики 2) значительно более высокого риска и 3) постоянной «готовности» к торговле.
Капитал
Урожайность
Рост
10000,00
856,00
10856,00
10856,00
929,27
11785,27
11785,27
1008,82
12794,09
12794,09
1095,17
13889,27
13889,27
1188,92
15078,19
15078,19
1290,69
16368,88
16368,88
1401,18
17770,06
17770,06
1521,12
19291,17
19291,17
1651,32
20942,5
20942,5
1792,68
22735,18
Криптовалюта: советы по чтению
Торговое приложение: рекомендация
Криптовалюты: Список
Криптовалюта будущего? Курс
Торговое приложение: рекомендация
eToro App — торговля акциями, ETF, криптовалютой Вы уже многое узнали о торговле в моем блоге. Конечно, возникает много вопросов: с каким приложением вы торгуете, что я рекомендую? Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами своим любимым торговым приложением eToro. Рост активов на 29,88% за 12 месяцев при низком риске с помощью «Copy People» и «Copy Portfolios» или до 127,35% с помощью активной торговли и торговых стратегий. Познакомьтесь с приложением, тарифами и многим другим шаг за шагом здесь.
BitCoin, BitCoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple, Zcash или Binarcy Coin: они считаются ответом на традиционные платежные средства. Цифровизация и децентрализация денег делает банки ненужными. Только покупатели и продавцы несут ответственность за контроль и безопасность своих цифровых денег. Вы также хотите инвестировать в Bitcoin & Co. Ниже представлен обзор самых популярных криптовалют.
Мир все чаще оказывается в изоляции из-за нового вируса Covid-19. Март 2020 года стал месяцем, когда цены на фондовом рынке также рухнули. Такие ценные бумаги, как акции Lufthansa, упали до ~ 1/5 от их прежней стоимости. Минус 80% потерь за несколько недель. Это произошло почти во всех секторах, за исключением электронной коммерции и онлайн-торговли. Напротив, цена биткоина и других криптовалют держится на плаву. Чем отличается криптовалюта? Почему все больше людей хотят купить криптовалюту? С марта BitCoin (BTC) достиг 453,9%. Ethereum (ETH) — 376,2% и Binary Coin (BNB) — 428,5%. Торговля валютой привлекает все больше инвесторов, включая частных лиц. Это явление сильно в FX, но все больше инвесторов вовлекаются и в фондовый рынок, как это недавно наблюдалось в компании GameStop. Взгляд на развитие событий через 12 месяцев после начала пандемии, в середине февраля; с последствиями блокировки в марте.
Акции, ETF, Forex, криптовалюта, социальный трейдинг — вот небольшой список с несколькими уроками, которые стоили мне денег, но они настолько просты, что вы должны их знать! Вы хотите купить акции, индексные фонды, криптовалюту, такую как Bitcoin или Ethereum, иностранную валюту (валюты)? Вы раздумываете над тем, какой банк использовать: домашний банк, прямой банк, онлайн-брокера или приложение? Торговля на свой страх и риск или новые опции, такие как социальная торговля через приложение? Мой опыт и ошибки!
https://lukinski.ru/wp-content/uploads/2021/02/kryptowaehrung-crypto-trading-handel-kaufen-verkaufen-sparen-geldanlage-glass-muenzen-geld-vermoegen-aufbauen-handel-boerse-strategien.jpg7201200L_kinski/wp-content/uploads/2024/04/lukinski-logo-real-estate-investment-germany-house-villa-off-market-clean.svgL_kinski2021-02-13 12:01:582022-11-01 13:24:32Криптовалютные стратегии: 3 совета инвесторам для криптовалют, акций и ко — купить и продать
